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手術刀般精準的FRM-用Python科學管控財金風險(實戰...
編/著者:
姜偉生;塗升;安然;蘆葦;張豐
出版社:
深智數位
出版日期:
2023-02-20
ISBN:
9786267273135
參考分類(CAT):
參考分類(CIP):
電腦科學
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內容簡介
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內容簡介
☆★☆★【有如手術刀般精準!利用Python幫你管控財金風險!】★☆★☆
在上一本基礎篇的學習完備,能善用Python程式語言及常用的工具套件之後,接下來就是開始對金融風險進行評估了。
本書接續介紹了各種數學模型,包括波動性、隨機過程及相當重要的馬可夫過程、馬丁格爾、隨機漫步、維納過程等,另外也包含蒙地卡羅等數學模型的應用。
而統計科學中最常用的回歸,本書也有涉獵。另外包括了二元樹、BSM選擇權、希臘字母,市場風險等,都有最完整的Python程式和數學公式供讀者計算、運用。
金融商品龐大且複雜,需要像使用手術刀般精準、細緻地切割每一個細節,畢竟賠錢事小,沒辦法掌握到大盤的迅速波動與走勢,才是一大損失。
本書看點
✪了解金融商品的波動性、移動平均、ARCH、GARCH。
✪認識蒙地卡羅股價模擬、歐式、亞洲式選擇權。
✪學習市場風險分類、度量、價值、分析。
✪精進交易對手信用風險、投資組合理論、無差別效用曲線、資產定價理論。
作者介紹
姜偉生/塗升/安然/蘆葦/張豐
姜偉生
博士,FRM,現就職於MSCI,負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics RiskManager的諮詢和技術支援服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富,在語言教育、新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。
塗升
博士,FRM,現就職於CMHC(Canada Mortgage and Housing Corporation,加拿大抵押貸款和住房管理公司,加拿大第一大皇家企業),從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職於加拿大豐業銀行,從事IFRS9信用風險模型建模,執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。